Rapport portfolio 2026-09

2026-10-02

Composition du portfolio

Rapport portfolio 2026-09

Évolution depuis le mois dernier

Composition actuelle :

Ce qui a bougé récemment (entrées / sorties / rotations) :

Délibéré ou émergent ?

Phase du cycle et écart au plan :

Phase déclarée P1 · marqueur obligatoire indisponible (CoinGecko 429 le 02/10) · alerte d'invalidation indisponible · ETH 89.94 % du snapshot pour un cœur ≥ 60 %

Ce qui m'a surpris

Changements majeurs dans le mois

Réussites

Échecs

Bets ouverts en cours

Aucun bet ouvert actuellement.

Carnets du mois

DRV — je surveille

Photos du mois : 14/09 je surveille · dernière photo il y a 16 j au 2026-09-30 · 6 signaux datés du mois

Ce qui a changé dans mon jugement :

MORPHO — je surveille

Photos du mois : 12/09 je détiens, 26/09 je surveille · dernière photo il y a 4 j au 2026-09-30 · 12 signaux datés du mois

Ce qui a changé dans mon jugement :

Bilan des actions du mois écoulé

  • [x] Règle "no re-entry same setup within 7d without new signal named" — si un bet ferme sur un ticker en gain avec bypass macro ≥ 2 ET close notes reconnaît la chance, tout nouveau bet sur le même ticker/setup dans les 7 jours suivants doit contenir un champ explicite dans la thèse : "NOUVEAU_SIGNAL_DEPUIS_CLOSE_PRECEDENT: {texte concret ou 'aucun → je ne rentre pas'}". Métrique mesurable : dans l'audit 2026-10, 0 bet ré-entré sur un setup identique dans les 7j sans ce champ nommé et rempli avec un signal concret. Cible le pattern nouveau août (SURPLUS x2 en 3 jours).

  • [x] Élargir la blacklist Rationalization macro au mécanisme (pas au vocabulaire) — remplacer la blacklist textuelle N-1 par une règle de forme : "toute skip reason macro doit citer une observation datée ou une donnée quantifiable (prix BTC actuel, niveau clé, catalyst calendaire nommé)". Interdire les formulations qui contiennent "pas important", "pas forcément", "long terme", "on verra" — mais SURTOUT les formulations qui caractérisent le bet plutôt que la macro ("pas important pour ce bet" = évacue la macro en re-cadrant sur le bet). Métrique mesurable : dans l'audit 2026-10, 0 flag Rationalization macro sur les bets ouverts en septembre (vs 1 flag en août sous nouveau vocabulaire hors blacklist N-1).

  • [ ] Reconduire Action N-1.1 (règle self-imposée pré-cablée dans bet.md) — cible spécifique septembre : plan "projets Arc / listing" — le plan portfolio 2026-08 mentionne "les gens qui ont fade Robinhood ou aimeraient reproduire ce schéma de succès vont peut être fortement investir sur les projets natifs de cette blockchain" + "trouver les personnes les plus intéressantes qui en parlent sur X". Pour chaque nouveau bet en septembre, ajouter en haut du bet.md : REGLE_DU_MOIS: "projets natifs Arc post-16/09 ou catalyst identifié via /usefull-tweets" + APPLICATION: {oui / non-avec-exception-justifiée}. Métrique mesurable : dans l'audit 2026-10, 100% des bets ouverts en septembre ont ce bloc rempli. Cible le pattern 3 mois consécutifs de violation post-hoc + le fait que l'Action N-1.1 n'a pas eu d'occurrence de test en août.

    • Plan mois suivant

    Leçons verbatim (bets fermés)

  • COLLECT (2026-09-06)

    • - Pourquoi j'ai clôturé : "Tout simplement c'était un projet lancé par une IA qui n'été autre qu'un rug organisé, je suis tombé dans le panneau"
    - Ce que j'aurais fait différemment : "Je m'étais promis de rester en dehors de cette mania des memecoins sur Robinhood mais j'ai succombé à la tentation.
    Du coup je perds 1% de mon portfolio en une journée, c'est vraiment un move débile.
    De plus je n'ai fait que suivre un KOL que j'aime bien sur Twitter, ce n'était même pas ma propre thèse.
    Plus jamais cette erreur, c'est une bonne piqure de rappel heureusement que c'est une petite somme"
  • DRV (2026-09-19)

    • - Pourquoi j'ai clôturé : "Je clôtures maintenant car j'ai effectué ma première entrée déjà après un gros pump sur les jours précédents, il se trouve qu'après ce premier achat le token a bondi de presque 70%, je trouve que cette montée des prix est excessive et je pense que les personnes étant positionnées depuis les alentours des 0.10/0.15 risquent de prendre au moins quelques profits et à ce moment je réévaluerais pour une possible ré-entry"
    - Ce que j'aurais fait différemment : "En soit la seule chose que j'ai mal éxécuté est que j'ai mis trop de temps à affiner mes recherches avant de me positionner, cela fait presque 2 semaines que je m'intéressais au projet et j'aurais pu rentrer plus tôt sur celui ci à un bien meilleur prix.
    En gros dig rapidement sur les projets prometteurs et ne pas trainer"
  • MORPHO (2026-09-26)

    • - Pourquoi j'ai clôturé : "Je clôture ca ce token ne correspond pas au type de token que je souhaites détenir actuellement, de plus pas de catalysts majeurs à venir et résistance assez forte à venir sur le prix aux alentour des 3$"
    - Ce que j'aurais fait différemment : "Je n'ai pas réellement suivi ma thèse qui consiste à profiter des tokens à fort potentiel de volume, avec des catalysts importants ou ayant subi un retracement fort sans aucune raison valable ni dégradation des fondamentaux"

    Pont process

    Voir 2026-09-audit pour l'audit biais process.